(一)企業背景

該公司是一家集諾氟沙星的生產與銷售、中藥材種植、收購為一體的綜合性現代化制藥企業。

1.資產情況

公司擁有土地100畝,廠房2.8萬平米,12條現代化生產線,資產總價值約為1.4億元,

2.負債情況

該公司共有1.281億元銀行貸款,其中自有貸款3000萬元,剩余9810萬元均為信用貸款,且對外擔保2000萬元(已代償了1000余萬元),總負債額為1.486億元,公司的4家銀行貸款、共計5784萬元已經逾期,其中一家債權銀行已向法院起訴。

3.經營情況

公司產能最大可達1500噸,年銷售額均在2.2億元-3億元之間,現由于資金問題,公司處于半生產半停產狀態,實際年產370噸,銷售450噸。

(二)解救措施

1.新平臺運營方案

為公司成立安全合法、獨立運作的新運營體系(一家貿易型公司),合理嫁接老企業的團隊、技術、市場渠道等優勢資源。

2.債務應對及化解

優先化解工行為首的抵押貸款,贖回生產所需資產,再逐步以債轉股的方式化解各項債務:

(1)工行3000萬貸款

該公司在工行共有3000萬貸款,由公司土地、廠房抵押,目前已經逾期。我公司在重組期間,為該資產包設置障礙、鎖定價格,促使工行將該資產包債權轉讓給資管公司,化解原企業方在工行的貸款;債權轉讓后以原企業拍賣該資產包物權,資管公司放棄追訴超出物權拍賣價以上部分的金額,并將該超出部分的債權金額轉為新公司股權。

(2)信用社4025萬貸款

該公司在信用社共有4025萬貸款,由兩家企業擔保,目前貸款均已逾期,我公司同擔保企業協商,將代償部分的債權轉為新公司股權。

(3)拖欠工資

對于拖欠的83萬元員工工資,又該公司自籌資金付清。

(4)供應商欠款

對于拖欠的1192萬元供應商款,由中和正道出面與供應商協商,以打折、分期等方式,在兩年時間內逐步償還。

(三)解救成果

通過一年半時間的重組,公司核心優勢資源得以盤活,債務包袱得以化解。近年來,伴隨藥品市場規模逐年擴大,整體供不應求,公司業務蒸蒸日上。

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